Wealth Management Data Capture (WMDC)
O WMDC é uma solução da MV3 desenvolvida incluindo tecnologia de IA para automatização da coleta e tratamento de dados de carteiras de investimentos.
A solução é aplicada para as empresas de gestão de patrimônio que enfrentam o desafio de executar, de forma eficiente, toda a esteira operacional de carteiras de investimento, incluindo a captura de posições externas, consolidação e conciliação de forma simples, barata e eficiente. Permite automatizar 4 etapas essenciais deste importante processo:
Etapas
O gerenciamento dos e-mails de pedido, recebimento e cobrança de arquivos de terceiros (gestores e administradores de posições externas de teus clientes). Os arquivos recebidos e aprovados são guardados em local escolhido pelo cliente.
A captura dos dados das posições de carteiras recebidas. Vários formatos já são tratados, particularmente PDFs (vários formatos usados no mercado) e XLS. Os dados capturados são gravados em base de dados que fica totalmente acessível ao cliente.
Interpretação, enriquecimento e integração dos dados. Tais dados poderão ser usados para a alimentação em outras plataformas ou para serem batidos com carteiras que estejam sendo gerenciadas e/ou controladas no teu ambiente ou no ambiente do teu prestador de serviços. A solução faz a carga em outras plataformas e está integrada à ferramenta de batimento/conciliação.
Conciliação de posições. A ferramenta de conciliação de posições da solução pode bater as carteiras espelhadas no ambiente do cliente (alimentadas ou não por dados capturadas no item 1) com outra base de dados, seja de seu administrador de carteiras ou de sua plataforma de investimentos.
Além da automatização, a solução proporciona maior foco das equipes operacionais nas análise e controles, gerando mais assertividade, menor risco operacional e credibilidade junto aos seus clientes carteiristas. Pontos importantes sobre a solução:
- Gestão de Carteiras: Não é objetivo da solução prover funções para gestão de carteiras. Contudo, entre os principais objetivos está o fornecimento de dados, com qualidade, para alimentar as várias plataformas para gestão de carteiras disponíveis no mercado.
- Modelo de utilização: Tem uma característica muito importante: usa o modelo SaaS, ou seja, você paga somente pelo que utiliza. Isto torna a solução totalmente viável para empresas em início de atividades, com pequenos volumes, e também para aquelas que já estão estabelecidas, mas precisam otimizar seus processos.
- Open Finance: Devido às suas características técnicas e modelo de uso, nossa solução traz também uma vantagem muito relevante com os padrões do Banco Central do Brasil para Open Finance.
Benefícios da Solução
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